有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

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【提出】: 2021/04/12 9:05
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【項目】: 117項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年12月13日)	19,537,540	19,537,540	9,261	9,261
第2計算期間末日	(平成24年 1月13日)	20,789,553	20,789,553	9,666	9,666
第3計算期間末日	(平成24年 2月13日)	23,636,253	23,922,140	10,748	10,878
第4計算期間末日	(平成24年 3月13日)	33,590,861	33,983,281	11,128	11,258
第5計算期間末日	(平成24年 4月13日)	36,476,379	36,921,375	10,656	10,786
第6計算期間末日	(平成24年 5月14日)	35,534,816	36,000,598	9,918	10,048
第7計算期間末日	(平成24年 6月13日)	46,230,423	46,896,347	9,025	9,155
第8計算期間末日	(平成24年 7月13日)	48,858,424	49,552,335	9,153	9,283
第9計算期間末日	(平成24年 8月13日)	50,330,912	51,030,194	9,357	9,487
第10計算期間末日	(平成24年 9月13日)	59,848,954	60,668,221	9,497	9,627
第11計算期間末日	(平成24年10月15日)	76,605,772	77,653,616	9,504	9,634
第12計算期間末日	(平成24年11月13日)	265,626,314	269,205,572	9,648	9,778
第13計算期間末日	(平成24年12月13日)	618,289,855	626,291,444	10,045	10,175
第14計算期間末日	(平成25年 1月15日)	1,480,050,394	1,497,080,150	11,298	11,428
第15計算期間末日	(平成25年 2月13日)	1,771,113,682	1,790,535,446	11,855	11,985
第16計算期間末日	(平成25年 3月13日)	1,842,325,679	1,861,690,497	12,368	12,498
第17計算期間末日	(平成25年 4月15日)	1,837,253,945	1,856,064,259	12,697	12,827
第18計算期間末日	(平成25年 5月13日)	1,634,118,348	1,650,550,781	12,928	13,058
第19計算期間末日	(平成25年 6月13日)	1,247,766,947	1,262,329,600	11,139	11,269
第20計算期間末日	(平成25年 7月16日)	1,146,044,657	1,159,721,594	10,893	11,023
第21計算期間末日	(平成25年 8月13日)	933,359,833	944,724,659	10,677	10,807
第22計算期間末日	(平成25年 9月13日)	1,108,600,593	1,121,860,688	10,869	10,999
第23計算期間末日	(平成25年10月15日)	1,296,513,053	1,311,421,788	11,305	11,435
第24計算期間末日	(平成25年11月13日)	1,265,671,550	1,280,869,589	10,826	10,956
第25計算期間末日	(平成25年12月13日)	1,473,943,338	1,496,676,782	11,022	11,192
第26計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,866,716,100	1,895,479,602	11,033	11,203
第27計算期間末日	(平成26年 2月13日)	2,156,793,178	2,191,133,645	10,677	10,847
第28計算期間末日	(平成26年 3月13日)	2,538,385,712	2,577,923,902	10,914	11,084
第29計算期間末日	(平成26年 4月14日)	3,015,314,663	3,059,650,922	11,562	11,732
第30計算期間末日	(平成26年 5月13日)	3,002,748,707	3,046,956,618	11,547	11,717
第31計算期間末日	(平成26年 6月13日)	2,981,774,821	3,025,848,224	11,501	11,671
第32計算期間末日	(平成26年 7月14日)	3,156,907,328	3,204,367,969	11,308	11,478
第33計算期間末日	(平成26年 8月13日)	3,402,294,136	3,455,079,185	10,957	11,127
第34計算期間末日	(平成26年 9月16日)	3,770,812,949	3,827,612,274	11,286	11,456
第35計算期間末日	(平成26年10月14日)	3,900,772,456	3,962,543,304	10,735	10,905
第36計算期間末日	(平成26年11月13日)	4,124,929,898	4,189,366,583	10,883	11,053
第37計算期間末日	(平成26年12月15日)	4,509,312,150	4,581,756,367	10,582	10,752
第38計算期間末日	(平成27年 1月13日)	5,031,475,171	5,111,599,443	10,675	10,845
第39計算期間末日	(平成27年 2月13日)	4,960,474,628	5,044,509,983	10,035	10,205
第40計算期間末日	(平成27年 3月13日)	5,057,487,161	5,149,086,686	9,386	9,556
第41計算期間末日	(平成27年 4月13日)	5,523,440,215	5,624,012,646	9,336	9,506
第42計算期間末日	(平成27年 5月13日)	5,898,874,817	6,006,238,293	9,340	9,510
第43計算期間末日	(平成27年 6月15日)	5,999,535,091	6,110,135,752	9,222	9,392
第44計算期間末日	(平成27年 7月13日)	5,988,550,689	6,103,941,093	8,823	8,993
第45計算期間末日	(平成27年 8月13日)	5,516,712,518	5,632,315,290	8,113	8,283
第46計算期間末日	(平成27年 9月14日)	4,696,221,866	4,810,823,382	6,966	7,136
第47計算期間末日	(平成27年10月13日)	4,823,613,009	4,939,481,257	7,077	7,247
第48計算期間末日	(平成27年11月13日)	4,766,984,022	4,880,770,290	7,122	7,292
第49計算期間末日	(平成27年12月14日)	4,351,338,512	4,462,113,040	6,678	6,848
第50計算期間末日	(平成28年 1月13日)	3,925,778,213	4,035,616,005	6,076	6,246
第51計算期間末日	(平成28年 2月15日)	3,472,065,844	3,578,475,648	5,547	5,717
第52計算期間末日	(平成28年 3月14日)	3,870,192,664	3,973,883,037	6,345	6,515
第53計算期間末日	(平成28年 4月13日)	3,701,902,076	3,804,217,898	6,151	6,321
第54計算期間末日	(平成28年 5月13日)	3,642,463,726	3,743,256,726	6,143	6,313
第55計算期間末日	(平成28年 6月13日)	3,503,402,954	3,600,558,018	6,130	6,300
第56計算期間末日	(平成28年 7月13日)	3,451,746,872	3,518,706,783	6,186	6,306
第57計算期間末日	(平成28年 8月15日)	3,209,944,283	3,271,381,961	6,270	6,390
第58計算期間末日	(平成28年 9月13日)	2,868,285,206	2,925,317,110	6,035	6,155
第59計算期間末日	(平成28年10月13日)	2,928,174,367	2,984,012,628	6,293	6,413
第60計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,691,604,458	2,745,109,369	6,037	6,157
第61計算期間末日	(平成28年12月13日)	2,839,200,056	2,890,985,846	6,579	6,699
第62計算期間末日	(平成29年 1月13日)	2,755,212,519	2,803,162,021	6,895	7,015
第63計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,529,907,773	2,573,368,374	6,985	7,105
第64計算期間末日	(平成29年 3月13日)	2,425,191,657	2,467,069,327	6,949	7,069
第65計算期間末日	(平成29年 4月13日)	2,191,945,534	2,231,712,424	6,614	6,734
第66計算期間末日	(平成29年 5月15日)	2,220,746,709	2,259,306,571	6,911	7,031
第67計算期間末日	(平成29年 6月13日)	1,992,698,389	2,030,531,828	6,320	6,440
第68計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,991,514,449	2,028,021,796	6,546	6,666
第69計算期間末日	(平成29年 8月14日)	2,069,957,482	2,108,232,609	6,490	6,610
第70計算期間末日	(平成29年 9月13日)	2,145,402,576	2,184,604,243	6,567	6,687
第71計算期間末日	(平成29年10月13日)	2,161,473,638	2,201,183,362	6,532	6,652
第72計算期間末日	(平成29年11月13日)	2,191,600,511	2,233,097,854	6,338	6,458
第73計算期間末日	(平成29年12月13日)	2,124,376,214	2,165,953,257	6,131	6,251
第74計算期間末日	(平成30年 1月15日)	2,219,023,048	2,251,309,885	6,186	6,276
第75計算期間末日	(平成30年 2月13日)	2,016,968,518	2,048,357,449	5,783	5,873
第76計算期間末日	(平成30年 3月13日)	1,945,031,817	1,975,816,967	5,686	5,776
第77計算期間末日	(平成30年 4月13日)	1,741,188,097	1,769,905,596	5,457	5,547
第78計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,649,019,774	1,677,593,979	5,194	5,284
第79計算期間末日	(平成30年 6月13日)	1,535,811,164	1,563,807,689	4,937	5,027
第80計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,461,214,257	1,488,778,526	4,771	4,861
第81計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,431,826,630	1,459,416,066	4,671	4,761
第82計算期間末日	(平成30年 9月13日)	1,272,721,471	1,299,366,986	4,299	4,389
第83計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,366,255,478	1,392,688,508	4,652	4,742
第84計算期間末日	(平成30年11月13日)	1,370,553,567	1,388,061,557	4,697	4,757
第85計算期間末日	(平成30年12月13日)	1,252,186,015	1,269,319,323	4,385	4,445
第86計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,232,011,761	1,249,033,640	4,343	4,403
第87計算期間末日	(平成31年 2月13日)	1,239,327,653	1,256,075,409	4,440	4,500
第88計算期間末日	(平成31年 3月13日)	1,227,062,769	1,243,804,994	4,397	4,457
第89計算期間末日	(平成31年 4月15日)	1,222,171,839	1,238,879,176	4,389	4,449
第90計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,145,942,619	1,162,643,718	4,117	4,177
第91計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	1,153,114,797	1,169,615,022	4,193	4,253
第92計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,168,651,923	1,184,952,756	4,302	4,362
第93計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,160,994,782	1,178,569,292	3,964	4,024
第94計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	1,162,531,939	1,180,217,511	3,944	4,004
第95計算期間末日	(令和 1年10月15日)	1,147,508,975	1,165,381,514	3,852	3,912
第96計算期間末日	(令和 1年11月13日)	1,134,358,548	1,152,335,277	3,786	3,846
第97計算期間末日	(令和 1年12月13日)	1,268,557,963	1,288,344,562	3,847	3,907
第98計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,282,724,415	1,302,603,831	3,872	3,932
第99計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	1,218,738,436	1,238,845,539	3,637	3,697
第100計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	926,709,798	947,060,185	2,732	2,792
第101計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	888,970,755	899,171,767	2,614	2,644
第102計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	766,725,875	776,816,183	2,280	2,310
第103計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	894,143,490	904,099,807	2,694	2,724
第104計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	835,152,223	845,047,801	2,532	2,562
第105計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	829,402,221	839,287,749	2,517	2,547
第106計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	839,957,962	849,769,723	2,568	2,598
第107計算期間末日	(令和 2年10月13日)	781,755,409	791,491,420	2,409	2,439
第108計算期間末日	(令和 2年11月13日)	795,606,027	805,277,281	2,468	2,498
第109計算期間末日	(令和 2年12月14日)	834,191,849	843,684,701	2,636	2,666
第110計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	771,771,197	781,233,668	2,447	2,477
	令和 2年 1月末日	1,234,235,608	―	3,679	―
	2月末日	1,172,610,808	―	3,477	―
	3月末日	840,767,922	―	2,456	―
	4月末日	809,548,950	―	2,385	―
	5月末日	847,896,986	―	2,550	―
	6月末日	834,375,832	―	2,521	―
	7月末日	860,569,680	―	2,606	―
	8月末日	819,385,322	―	2,496	―
	9月末日	768,924,870	―	2,363	―
	10月末日	733,943,503	―	2,268	―
	11月末日	811,979,048	―	2,518	―
	12月末日	810,373,731	―	2,569	―
	令和 3年 1月末日	777,202,308	―	2,451	―

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開示資料

決算