有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 19,537,540 | 19,537,540 | 9,261 | 9,261 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 20,789,553 | 20,789,553 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 23,636,253 | 23,922,140 | 10,748 | 10,878 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 33,590,861 | 33,983,281 | 11,128 | 11,258 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 36,476,379 | 36,921,375 | 10,656 | 10,786 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 35,534,816 | 36,000,598 | 9,918 | 10,048 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 46,230,423 | 46,896,347 | 9,025 | 9,155 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 48,858,424 | 49,552,335 | 9,153 | 9,283 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 50,330,912 | 51,030,194 | 9,357 | 9,487 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 59,848,954 | 60,668,221 | 9,497 | 9,627 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 76,605,772 | 77,653,616 | 9,504 | 9,634 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 265,626,314 | 269,205,572 | 9,648 | 9,778 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 618,289,855 | 626,291,444 | 10,045 | 10,175 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 1,480,050,394 | 1,497,080,150 | 11,298 | 11,428 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 1,771,113,682 | 1,790,535,446 | 11,855 | 11,985 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 1,842,325,679 | 1,861,690,497 | 12,368 | 12,498 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 1,837,253,945 | 1,856,064,259 | 12,697 | 12,827 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 1,634,118,348 | 1,650,550,781 | 12,928 | 13,058 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 1,247,766,947 | 1,262,329,600 | 11,139 | 11,269 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 1,146,044,657 | 1,159,721,594 | 10,893 | 11,023 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 933,359,833 | 944,724,659 | 10,677 | 10,807 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 1,108,600,593 | 1,121,860,688 | 10,869 | 10,999 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 1,296,513,053 | 1,311,421,788 | 11,305 | 11,435 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 1,265,671,550 | 1,280,869,589 | 10,826 | 10,956 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 1,473,943,338 | 1,496,676,782 | 11,022 | 11,192 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,866,716,100 | 1,895,479,602 | 11,033 | 11,203 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 2,156,793,178 | 2,191,133,645 | 10,677 | 10,847 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 2,538,385,712 | 2,577,923,902 | 10,914 | 11,084 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 3,015,314,663 | 3,059,650,922 | 11,562 | 11,732 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 3,002,748,707 | 3,046,956,618 | 11,547 | 11,717 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 2,981,774,821 | 3,025,848,224 | 11,501 | 11,671 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 3,156,907,328 | 3,204,367,969 | 11,308 | 11,478 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 3,402,294,136 | 3,455,079,185 | 10,957 | 11,127 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 3,770,812,949 | 3,827,612,274 | 11,286 | 11,456 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 3,900,772,456 | 3,962,543,304 | 10,735 | 10,905 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 4,124,929,898 | 4,189,366,583 | 10,883 | 11,053 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 4,509,312,150 | 4,581,756,367 | 10,582 | 10,752 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 5,031,475,171 | 5,111,599,443 | 10,675 | 10,845 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 4,960,474,628 | 5,044,509,983 | 10,035 | 10,205 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 5,057,487,161 | 5,149,086,686 | 9,386 | 9,556 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 5,523,440,215 | 5,624,012,646 | 9,336 | 9,506 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 5,898,874,817 | 6,006,238,293 | 9,340 | 9,510 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 5,999,535,091 | 6,110,135,752 | 9,222 | 9,392 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 5,988,550,689 | 6,103,941,093 | 8,823 | 8,993 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 5,516,712,518 | 5,632,315,290 | 8,113 | 8,283 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 4,696,221,866 | 4,810,823,382 | 6,966 | 7,136 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 4,823,613,009 | 4,939,481,257 | 7,077 | 7,247 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 4,766,984,022 | 4,880,770,290 | 7,122 | 7,292 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 4,351,338,512 | 4,462,113,040 | 6,678 | 6,848 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 3,925,778,213 | 4,035,616,005 | 6,076 | 6,246 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 3,472,065,844 | 3,578,475,648 | 5,547 | 5,717 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 3,870,192,664 | 3,973,883,037 | 6,345 | 6,515 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 3,701,902,076 | 3,804,217,898 | 6,151 | 6,321 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 3,642,463,726 | 3,743,256,726 | 6,143 | 6,313 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 3,503,402,954 | 3,600,558,018 | 6,130 | 6,300 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 3,451,746,872 | 3,518,706,783 | 6,186 | 6,306 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,209,944,283 | 3,271,381,961 | 6,270 | 6,390 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 2,868,285,206 | 2,925,317,110 | 6,035 | 6,155 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 2,928,174,367 | 2,984,012,628 | 6,293 | 6,413 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 2,691,604,458 | 2,745,109,369 | 6,037 | 6,157 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 2,839,200,056 | 2,890,985,846 | 6,579 | 6,699 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 2,755,212,519 | 2,803,162,021 | 6,895 | 7,015 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 2,529,907,773 | 2,573,368,374 | 6,985 | 7,105 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 2,425,191,657 | 2,467,069,327 | 6,949 | 7,069 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 2,191,945,534 | 2,231,712,424 | 6,614 | 6,734 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 2,220,746,709 | 2,259,306,571 | 6,911 | 7,031 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,992,698,389 | 2,030,531,828 | 6,320 | 6,440 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,991,514,449 | 2,028,021,796 | 6,546 | 6,666 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,069,957,482 | 2,108,232,609 | 6,490 | 6,610 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 2,145,402,576 | 2,184,604,243 | 6,567 | 6,687 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 2,161,473,638 | 2,201,183,362 | 6,532 | 6,652 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 2,191,600,511 | 2,233,097,854 | 6,338 | 6,458 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 2,124,376,214 | 2,165,953,257 | 6,131 | 6,251 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 2,219,023,048 | 2,251,309,885 | 6,186 | 6,276 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 2,016,968,518 | 2,048,357,449 | 5,783 | 5,873 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 1,945,031,817 | 1,975,816,967 | 5,686 | 5,776 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 1,741,188,097 | 1,769,905,596 | 5,457 | 5,547 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 1,649,019,774 | 1,677,593,979 | 5,194 | 5,284 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 1,535,811,164 | 1,563,807,689 | 4,937 | 5,027 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 1,461,214,257 | 1,488,778,526 | 4,771 | 4,861 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 1,431,826,630 | 1,459,416,066 | 4,671 | 4,761 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 1,272,721,471 | 1,299,366,986 | 4,299 | 4,389 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 1,366,255,478 | 1,392,688,508 | 4,652 | 4,742 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 1,370,553,567 | 1,388,061,557 | 4,697 | 4,757 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 1,252,186,015 | 1,269,319,323 | 4,385 | 4,445 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,232,011,761 | 1,249,033,640 | 4,343 | 4,403 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 1,239,327,653 | 1,256,075,409 | 4,440 | 4,500 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 1,227,062,769 | 1,243,804,994 | 4,397 | 4,457 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 1,222,171,839 | 1,238,879,176 | 4,389 | 4,449 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 1,145,942,619 | 1,162,643,718 | 4,117 | 4,177 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 1,153,114,797 | 1,169,615,022 | 4,193 | 4,253 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,168,651,923 | 1,184,952,756 | 4,302 | 4,362 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 1,160,994,782 | 1,178,569,292 | 3,964 | 4,024 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 1,162,531,939 | 1,180,217,511 | 3,944 | 4,004 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 1,147,508,975 | 1,165,381,514 | 3,852 | 3,912 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 1,134,358,548 | 1,152,335,277 | 3,786 | 3,846 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 1,268,557,963 | 1,288,344,562 | 3,847 | 3,907 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 1,282,724,415 | 1,302,603,831 | 3,872 | 3,932 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 1,218,738,436 | 1,238,845,539 | 3,637 | 3,697 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 926,709,798 | 947,060,185 | 2,732 | 2,792 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 888,970,755 | 899,171,767 | 2,614 | 2,644 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 766,725,875 | 776,816,183 | 2,280 | 2,310 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 894,143,490 | 904,099,807 | 2,694 | 2,724 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 835,152,223 | 845,047,801 | 2,532 | 2,562 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 829,402,221 | 839,287,749 | 2,517 | 2,547 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 839,957,962 | 849,769,723 | 2,568 | 2,598 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 781,755,409 | 791,491,420 | 2,409 | 2,439 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 795,606,027 | 805,277,281 | 2,468 | 2,498 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 834,191,849 | 843,684,701 | 2,636 | 2,666 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 771,771,197 | 781,233,668 | 2,447 | 2,477 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,234,235,608 | ― | 3,679 | ― | |
| 2月末日 | 1,172,610,808 | ― | 3,477 | ― | |
| 3月末日 | 840,767,922 | ― | 2,456 | ― | |
| 4月末日 | 809,548,950 | ― | 2,385 | ― | |
| 5月末日 | 847,896,986 | ― | 2,550 | ― | |
| 6月末日 | 834,375,832 | ― | 2,521 | ― | |
| 7月末日 | 860,569,680 | ― | 2,606 | ― | |
| 8月末日 | 819,385,322 | ― | 2,496 | ― | |
| 9月末日 | 768,924,870 | ― | 2,363 | ― | |
| 10月末日 | 733,943,503 | ― | 2,268 | ― | |
| 11月末日 | 811,979,048 | ― | 2,518 | ― | |
| 12月末日 | 810,373,731 | ― | 2,569 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 777,202,308 | ― | 2,451 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
