- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 55,963,613 55,963,613 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 58,091,823 58,091,823 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,694 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 65,576,430 64,916,101 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,814 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 70,649,521 69,987,144 | (分配付) (分配落) | 11,733 11,623 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 69,104,506 68,419,846 | (分配付) (分配落) | 11,103 10,993 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 65,988,595 65,303,606 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,487 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 61,661,434 60,970,732 | (分配付) (分配落) | 9,820 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 63,476,808 62,782,720 | (分配付) (分配落) | 10,060 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 66,047,113 65,352,432 | (分配付) (分配落) | 10,458 10,348 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 67,840,301 67,128,784 | (分配付) (分配落) | 10,488 10,378 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 66,731,085 66,027,139 | (分配付) (分配落) | 10,428 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 68,455,322 67,748,020 | (分配付) (分配落) | 10,646 10,536 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 72,936,947 72,228,305 | (分配付) (分配落) | 11,322 11,212 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 90,978,788 90,180,837 | (分配付) (分配落) | 12,542 12,432 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 102,398,378 101,512,248 | (分配付) (分配落) | 12,711 12,601 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 105,739,929 104,853,623 | (分配付) (分配落) | 13,123 13,013 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 121,901,756 120,927,463 | (分配付) (分配落) | 13,763 13,653 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 124,893,010 123,908,695 | (分配付) (分配落) | 13,957 13,847 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 97,602,432 96,704,623 | (分配付) (分配落) | 11,958 11,848 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 97,463,180 96,568,590 | (分配付) (分配落) | 11,984 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 94,198,998 93,326,986 | (分配付) (分配落) | 11,883 11,773 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 99,972,017 99,064,873 | (分配付) (分配落) | 12,123 12,013 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 102,065,056 101,156,908 | (分配付) (分配落) | 12,363 12,253 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 90,750,498 89,927,818 | (分配付) (分配落) | 12,134 12,024 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 82,337,124 81,465,868 | (分配付) (分配落) | 12,286 12,156 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 79,013,198 78,179,812 | (分配付) (分配落) | 12,325 12,195 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 77,201,568 76,365,508 | (分配付) (分配落) | 12,004 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 79,237,420 78,390,749 | (分配付) (分配落) | 12,166 12,036 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 83,509,358 82,652,407 | (分配付) (分配落) | 12,668 12,538 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 93,934,502 92,975,644 | (分配付) (分配落) | 12,735 12,605 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 93,539,213 92,578,104 | (分配付) (分配落) | 12,652 12,522 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 97,014,074 95,996,344 | (分配付) (分配落) | 12,392 12,262 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 97,071,202 96,037,791 | (分配付) (分配落) | 12,211 12,081 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 104,413,884 103,330,999 | (分配付) (分配落) | 12,535 12,405 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 114,769,291 113,530,758 | (分配付) (分配落) | 12,047 11,917 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 123,482,145 122,213,811 | (分配付) (分配落) | 12,657 12,527 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 120,998,242 119,722,162 | (分配付) (分配落) | 12,327 12,197 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 121,986,728 120,708,242 | (分配付) (分配落) | 12,404 12,274 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 75,319,141 | 11,728 | ||
| 2月末日 | 77,922,869 | 12,113 | ||
| 3月末日 | 81,387,520 | 12,493 | ||
| 4月末日 | 87,132,986 | 12,510 | ||
| 5月末日 | 92,508,915 | 12,541 | ||
| 6月末日 | 97,577,935 | 12,540 | ||
| 7月末日 | 98,343,760 | 12,434 | ||
| 8月末日 | 99,640,602 | 12,528 | ||
| 9月末日 | 115,134,616 | 12,088 | ||
| 10月末日 | 118,645,238 | 12,213 | ||
| 11月末日 | 125,556,765 | 12,866 | ||
| 12月末日 | 121,909,041 | 12,402 | ||
| 平成27年 1月末日 | 120,174,910 | 12,210 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
