有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 55,963,613 55,963,613 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 58,091,823 58,091,823 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,694 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 65,576,430 64,916,101 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,814 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 70,649,521 69,987,144 | (分配付) (分配落) | 11,733 11,623 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 69,104,506 68,419,846 | (分配付) (分配落) | 11,103 10,993 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 65,988,595 65,303,606 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,487 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 61,661,434 60,970,732 | (分配付) (分配落) | 9,820 9,710 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 63,476,808 62,782,720 | (分配付) (分配落) | 10,060 9,950 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 66,047,113 65,352,432 | (分配付) (分配落) | 10,458 10,348 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 67,840,301 67,128,784 | (分配付) (分配落) | 10,488 10,378 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 66,731,085 66,027,139 | (分配付) (分配落) | 10,428 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 68,455,322 67,748,020 | (分配付) (分配落) | 10,646 10,536 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 72,936,947 72,228,305 | (分配付) (分配落) | 11,322 11,212 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 90,978,788 90,180,837 | (分配付) (分配落) | 12,542 12,432 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 102,398,378 101,512,248 | (分配付) (分配落) | 12,711 12,601 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 105,739,929 104,853,623 | (分配付) (分配落) | 13,123 13,013 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 121,901,756 120,927,463 | (分配付) (分配落) | 13,763 13,653 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 124,893,010 123,908,695 | (分配付) (分配落) | 13,957 13,847 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 97,602,432 96,704,623 | (分配付) (分配落) | 11,958 11,848 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 97,463,180 96,568,590 | (分配付) (分配落) | 11,984 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 94,198,998 93,326,986 | (分配付) (分配落) | 11,883 11,773 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 99,972,017 99,064,873 | (分配付) (分配落) | 12,123 12,013 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 102,065,056 101,156,908 | (分配付) (分配落) | 12,363 12,253 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 90,750,498 89,927,818 | (分配付) (分配落) | 12,134 12,024 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 82,337,124 81,465,868 | (分配付) (分配落) | 12,286 12,156 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 79,013,198 78,179,812 | (分配付) (分配落) | 12,325 12,195 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 77,201,568 76,365,508 | (分配付) (分配落) | 12,004 11,874 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 79,237,420 78,390,749 | (分配付) (分配落) | 12,166 12,036 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 83,509,358 82,652,407 | (分配付) (分配落) | 12,668 12,538 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 93,934,502 92,975,644 | (分配付) (分配落) | 12,735 12,605 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 93,539,213 92,578,104 | (分配付) (分配落) | 12,652 12,522 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 97,014,074 95,996,344 | (分配付) (分配落) | 12,392 12,262 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 97,071,202 96,037,791 | (分配付) (分配落) | 12,211 12,081 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 104,413,884 103,330,999 | (分配付) (分配落) | 12,535 12,405 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 114,769,291 113,530,758 | (分配付) (分配落) | 12,047 11,917 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 123,482,145 122,213,811 | (分配付) (分配落) | 12,657 12,527 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 120,998,242 119,722,162 | (分配付) (分配落) | 12,327 12,197 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 121,986,728 120,708,242 | (分配付) (分配落) | 12,404 12,274 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 117,430,965 116,152,863 | (分配付) (分配落) | 11,944 11,814 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 116,171,694 114,886,419 | (分配付) (分配落) | 11,750 11,620 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 118,705,747 117,392,273 | (分配付) (分配落) | 11,749 11,619 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 118,837,142 117,522,358 | (分配付) (分配落) | 11,750 11,620 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 121,468,088 120,108,981 | (分配付) (分配落) | 11,619 11,489 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 119,591,099 118,200,315 | (分配付) (分配落) | 11,178 11,048 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 116,729,541 115,328,948 | (分配付) (分配落) | 10,835 10,705 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 107,505,362 106,065,835 | (分配付) (分配落) | 9,709 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年10月13日) | 109,230,456 107,790,474 | (分配付) (分配落) | 9,861 9,731 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年11月13日) | 108,514,942 107,067,440 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,616 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) | 102,449,225 100,981,728 | (分配付) (分配落) | 9,076 8,946 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 96,050,540 94,560,973 | (分配付) (分配落) | 8,383 8,253 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 88,496,730 87,022,466 | (分配付) (分配落) | 7,804 7,674 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 100,877,774 99,375,914 | (分配付) (分配落) | 8,732 8,602 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 103,756,591 102,175,920 | (分配付) (分配落) | 8,533 8,403 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 101,921,564 100,340,702 | (分配付) (分配落) | 8,381 8,251 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 101,879,107 100,294,775 | (分配付) (分配落) | 8,360 8,230 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 112,383,404 110,645,624 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,277 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 117,131,710 115,341,163 | (分配付) (分配落) | 8,504 8,374 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 108,192,999 106,468,335 | (分配付) (分配落) | 8,155 8,025 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年10月13日) | 113,926,772 112,161,884 | (分配付) (分配落) | 8,392 8,262 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年11月14日) | 147,823,436 145,534,286 | (分配付) (分配落) | 8,395 8,265 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年12月13日) | 161,792,359 159,496,906 | (分配付) (分配落) | 9,163 9,033 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 103,578,823 102,131,872 | (分配付) (分配落) | 9,306 9,176 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 109,364,831 107,850,668 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,260 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 112,816,362 111,259,913 | (分配付) (分配落) | 9,423 9,293 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 104,911,747 103,368,583 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,708 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 110,161,967 108,608,600 | (分配付) (分配落) | 9,219 9,089 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 108,835,864 107,251,301 | (分配付) (分配落) | 8,929 8,799 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 115,798,493 114,143,149 | (分配付) (分配落) | 9,094 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 113,982,027 112,326,980 | (分配付) (分配落) | 8,953 8,823 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 133,418,785 131,513,285 | (分配付) (分配落) | 9,102 8,972 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年10月13日) | 144,005,342 141,930,369 | (分配付) (分配落) | 9,022 8,892 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年11月13日) | 140,144,171 138,053,175 | (分配付) (分配落) | 8,713 8,583 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年12月13日) | 137,770,158 135,701,543 | (分配付) (分配落) | 8,658 8,528 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 126,144,522 124,733,510 | (分配付) (分配落) | 8,940 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 107,469,489 | 9,297 | ||
| 2月末日 | 110,555,922 | 9,343 | ||
| 3月末日 | 110,519,824 | 9,227 | ||
| 4月末日 | 106,724,591 | 8,959 | ||
| 5月末日 | 107,436,338 | 8,905 | ||
| 6月末日 | 116,886,020 | 9,063 | ||
| 7月末日 | 112,192,950 | 9,181 | ||
| 8月末日 | 117,266,705 | 8,985 | ||
| 9月末日 | 138,099,176 | 8,983 | ||
| 10月末日 | 140,151,394 | 8,783 | ||
| 11月末日 | 133,497,565 | 8,640 | ||
| 12月末日 | 120,606,158 | 8,913 | ||
| 平成30年 1月末日 | 107,884,516 | 8,876 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
