有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 55,963,613 | 55,963,613 | 9,340 | 9,340 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 58,091,823 | 58,091,823 | 9,694 | 9,694 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 64,916,101 | 65,576,430 | 10,814 | 10,924 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 69,987,144 | 70,649,521 | 11,623 | 11,733 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 68,419,846 | 69,104,506 | 10,993 | 11,103 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 65,303,606 | 65,988,595 | 10,487 | 10,597 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 60,970,732 | 61,661,434 | 9,710 | 9,820 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 62,782,720 | 63,476,808 | 9,950 | 10,060 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 65,352,432 | 66,047,113 | 10,348 | 10,458 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 67,128,784 | 67,840,301 | 10,378 | 10,488 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 66,027,139 | 66,731,085 | 10,318 | 10,428 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 67,748,020 | 68,455,322 | 10,536 | 10,646 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 72,228,305 | 72,936,947 | 11,212 | 11,322 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 90,180,837 | 90,978,788 | 12,432 | 12,542 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 101,512,248 | 102,398,378 | 12,601 | 12,711 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 104,853,623 | 105,739,929 | 13,013 | 13,123 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 120,927,463 | 121,901,756 | 13,653 | 13,763 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 123,908,695 | 124,893,010 | 13,847 | 13,957 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 96,704,623 | 97,602,432 | 11,848 | 11,958 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 96,568,590 | 97,463,180 | 11,874 | 11,984 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 93,326,986 | 94,198,998 | 11,773 | 11,883 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 99,064,873 | 99,972,017 | 12,013 | 12,123 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 101,156,908 | 102,065,056 | 12,253 | 12,363 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 89,927,818 | 90,750,498 | 12,024 | 12,134 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 81,465,868 | 82,337,124 | 12,156 | 12,286 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 78,179,812 | 79,013,198 | 12,195 | 12,325 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 76,365,508 | 77,201,568 | 11,874 | 12,004 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 78,390,749 | 79,237,420 | 12,036 | 12,166 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 82,652,407 | 83,509,358 | 12,538 | 12,668 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 92,975,644 | 93,934,502 | 12,605 | 12,735 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 92,578,104 | 93,539,213 | 12,522 | 12,652 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 95,996,344 | 97,014,074 | 12,262 | 12,392 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 96,037,791 | 97,071,202 | 12,081 | 12,211 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 103,330,999 | 104,413,884 | 12,405 | 12,535 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 113,530,758 | 114,769,291 | 11,917 | 12,047 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 122,213,811 | 123,482,145 | 12,527 | 12,657 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 119,722,162 | 120,998,242 | 12,197 | 12,327 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 120,708,242 | 121,986,728 | 12,274 | 12,404 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 116,152,863 | 117,430,965 | 11,814 | 11,944 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 114,886,419 | 116,171,694 | 11,620 | 11,750 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 117,392,273 | 118,705,747 | 11,619 | 11,749 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 117,522,358 | 118,837,142 | 11,620 | 11,750 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 120,108,981 | 121,468,088 | 11,489 | 11,619 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 118,200,315 | 119,591,099 | 11,048 | 11,178 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 115,328,948 | 116,729,541 | 10,705 | 10,835 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 106,065,835 | 107,505,362 | 9,579 | 9,709 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 107,790,474 | 109,230,456 | 9,731 | 9,861 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 107,067,440 | 108,514,942 | 9,616 | 9,746 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 100,981,728 | 102,449,225 | 8,946 | 9,076 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 94,560,973 | 96,050,540 | 8,253 | 8,383 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 87,022,466 | 88,496,730 | 7,674 | 7,804 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 99,375,914 | 100,877,774 | 8,602 | 8,732 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 102,175,920 | 103,756,591 | 8,403 | 8,533 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 100,340,702 | 101,921,564 | 8,251 | 8,381 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 100,294,775 | 101,879,107 | 8,230 | 8,360 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 110,645,624 | 112,383,404 | 8,277 | 8,407 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 115,341,163 | 117,131,710 | 8,374 | 8,504 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 106,468,335 | 108,192,999 | 8,025 | 8,155 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 112,161,884 | 113,926,772 | 8,262 | 8,392 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 145,534,286 | 147,823,436 | 8,265 | 8,395 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 159,496,906 | 161,792,359 | 9,033 | 9,163 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 102,131,872 | 103,578,823 | 9,176 | 9,306 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 107,850,668 | 109,364,831 | 9,260 | 9,390 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 111,259,913 | 112,816,362 | 9,293 | 9,423 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 103,368,583 | 104,911,747 | 8,708 | 8,838 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 108,608,600 | 110,161,967 | 9,089 | 9,219 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 107,251,301 | 108,835,864 | 8,799 | 8,929 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 114,143,149 | 115,798,493 | 8,964 | 9,094 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 112,326,980 | 113,982,027 | 8,823 | 8,953 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 131,513,285 | 133,418,785 | 8,972 | 9,102 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 141,930,369 | 144,005,342 | 8,892 | 9,022 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 138,053,175 | 140,144,171 | 8,583 | 8,713 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 135,701,543 | 137,770,158 | 8,528 | 8,658 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 124,733,510 | 126,144,522 | 8,840 | 8,940 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 104,296,769 | 105,525,388 | 8,489 | 8,589 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 103,989,835 | 105,230,409 | 8,382 | 8,482 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 105,069,347 | 106,349,573 | 8,207 | 8,307 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 104,918,343 | 106,227,572 | 8,014 | 8,114 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 100,449,233 | 101,759,375 | 7,667 | 7,767 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 99,761,042 | 101,082,807 | 7,548 | 7,648 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 92,543,823 | 93,819,478 | 7,255 | 7,355 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 167,694,763 | 170,152,242 | 6,824 | 6,924 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 125,209,985 | 126,975,887 | 7,090 | 7,190 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 132,976,996 | 134,265,825 | 7,222 | 7,292 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 90,661,445 | 91,581,281 | 6,899 | 6,969 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 88,172,330 | 89,088,302 | 6,738 | 6,808 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 92,138,982 | 93,072,934 | 6,906 | 6,976 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 89,081,763 | 89,990,228 | 6,864 | 6,934 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 93,128,419 | 94,054,468 | 7,040 | 7,110 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 88,513,143 | 89,445,588 | 6,645 | 6,715 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 90,464,408 | 91,433,866 | 6,532 | 6,602 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 92,569,692 | 93,529,145 | 6,754 | 6,824 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 83,125,663 | 84,060,680 | 6,223 | 6,293 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 86,472,850 | 87,411,862 | 6,446 | 6,516 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 85,996,415 | 86,948,384 | 6,323 | 6,393 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 88,744,178 | 89,730,035 | 6,301 | 6,371 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 90,860,260 | 91,848,422 | 6,436 | 6,506 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 91,949,533 | 92,935,962 | 6,525 | 6,595 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 87,851,029 | 88,828,430 | 6,292 | 6,362 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 68,684,349 | 69,682,457 | 4,817 | 4,887 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 65,799,775 | 66,368,636 | 4,627 | 4,667 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 59,417,018 | 59,950,962 | 4,451 | 4,491 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 67,097,526 | 67,631,479 | 5,026 | 5,066 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 65,870,495 | 66,399,701 | 4,979 | 5,019 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 67,160,924 | 67,693,641 | 5,043 | 5,083 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 66,011,163 | 66,524,546 | 5,143 | 5,183 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年10月13日) | 64,706,144 | 65,221,920 | 5,018 | 5,058 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年11月13日) | 67,244,905 | 67,762,466 | 5,197 | 5,237 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 69,395,573 | 69,904,729 | 5,452 | 5,492 |
| 第110計算期間末日 | (令和 3年 1月13日) | 68,863,038 | 69,377,233 | 5,357 | 5,397 |
| 令和 2年 1月末日 | 87,205,571 | ― | 6,251 | ― | |
| 2月末日 | 85,767,350 | ― | 6,002 | ― | |
| 3月末日 | 63,729,189 | ― | 4,345 | ― | |
| 4月末日 | 59,918,736 | ― | 4,485 | ― | |
| 5月末日 | 64,371,327 | ― | 4,830 | ― | |
| 6月末日 | 65,021,074 | ― | 4,919 | ― | |
| 7月末日 | 67,227,539 | ― | 5,053 | ― | |
| 8月末日 | 67,791,363 | ― | 5,102 | ― | |
| 9月末日 | 62,984,057 | ― | 4,885 | ― | |
| 10月末日 | 62,354,583 | ― | 4,820 | ― | |
| 11月末日 | 69,027,601 | ― | 5,316 | ― | |
| 12月末日 | 69,953,898 | ― | 5,473 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 67,653,098 | ― | 5,380 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
