有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 1,000,173 1,000,173 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,000,721 1,000,721 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,001,112 1,001,112 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,488,792 2,488,792 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,970,838 1,970,838 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,001,233 1,001,233 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,565,832 3,565,832 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 1,970,814 | 10,011 | ||
| 2月末日 | 1,999,710 | 10,011 | ||
| 3月末日 | 1,999,864 | 10,012 | ||
| 4月末日 | 1,999,825 | 10,011 | ||
| 5月末日 | 1,970,849 | 10,011 | ||
| 6月末日 | 1,001,237 | 10,012 | ||
| 7月末日 | 3,016,115 | 10,012 | ||
| 8月末日 | 3,016,047 | 10,012 | ||
| 9月末日 | 3,016,267 | 10,013 | ||
| 10月末日 | 3,566,072 | 10,012 | ||
| 11月末日 | 13,445,723 | 10,013 | ||
| 12月末日 | 3,565,876 | 10,011 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,565,779 | 10,011 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
