有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 1,000,173 1,000,173 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,000,721 1,000,721 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 1,001,112 1,001,112 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,488,792 2,488,792 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,970,838 1,970,838 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,001,233 1,001,233 | (分配付) (分配落) | 10,012 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 3,565,832 3,565,832 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,565,278 3,565,278 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 3,564,912 3,564,912 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 3,564,977 3,564,977 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 3,564,783 3,564,783 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 3,564,597 3,564,597 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 3,564,960 | 10,009 | ||
| 8月末日 | 3,564,577 | 10,008 | ||
| 9月末日 | 3,564,894 | 10,008 | ||
| 10月末日 | 3,564,862 | 10,008 | ||
| 11月末日 | 3,564,831 | 10,008 | ||
| 12月末日 | 3,564,800 | 10,008 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,564,765 | 10,008 | ||
| 2月末日 | 3,564,737 | 10,008 | ||
| 3月末日 | 3,564,704 | 10,008 | ||
| 4月末日 | 3,564,676 | 10,008 | ||
| 5月末日 | 3,564,641 | 10,008 | ||
| 6月末日 | 3,564,610 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 3,564,578 | 10,008 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
