有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【提出】: 2021/04/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 117項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 1月13日)	1,000,173	1,000,173	10,002	10,002
第2計算期間末日	(平成24年 7月13日)	1,000,721	1,000,721	10,007	10,007
第3計算期間末日	(平成25年 1月15日)	1,001,112	1,001,112	10,011	10,011
第4計算期間末日	(平成25年 7月16日)	2,488,792	2,488,792	10,009	10,009
第5計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,970,838	1,970,838	10,011	10,011
第6計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,001,233	1,001,233	10,012	10,012
第7計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,565,832	3,565,832	10,011	10,011
第8計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,565,278	3,565,278	10,010	10,010
第9計算期間末日	(平成28年 1月13日)	3,564,912	3,564,912	10,009	10,009
第10計算期間末日	(平成28年 7月13日)	3,564,977	3,564,977	10,009	10,009
第11計算期間末日	(平成29年 1月13日)	3,564,783	3,564,783	10,008	10,008
第12計算期間末日	(平成29年 7月13日)	3,564,597	3,564,597	10,008	10,008
第13計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,017,125	1,017,125	10,006	10,006
第14計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,011,444	1,011,444	10,006	10,006
第15計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,011,336	1,011,336	10,005	10,005
第16計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,011,331	1,011,331	10,005	10,005
第17計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,011,323	1,011,323	10,005	10,005
第18計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	1,011,221	1,011,221	10,004	10,004
第19計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	1,011,214	1,011,214	10,004	10,004
	令和 2年 1月末日	1,011,323	―	10,005	―
	2月末日	1,011,322	―	10,005	―
	3月末日	1,011,222	―	10,004	―
	4月末日	1,011,222	―	10,004	―
	5月末日	1,011,221	―	10,004	―
	6月末日	1,011,221	―	10,004	―
	7月末日	1,011,220	―	10,004	―
	8月末日	1,011,219	―	10,004	―
	9月末日	1,011,217	―	10,004	―
	10月末日	1,011,217	―	10,004	―
	11月末日	1,011,216	―	10,004	―
	12月末日	1,011,216	―	10,004	―
	令和 3年 1月末日	1,011,214	―	10,004	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

開示資料

決算