純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月27日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	521	17,726,833
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	34	97,626
単位型公社債投資信託	49	151,570
合計	604	17,976,029

2026/04/20 9:07

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2026/04/20 9:07

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2026/04/20 9:07

#4 投資制限（連結）

ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

2026/04/20 9:07

#5 投資対象（連結）

OMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2026/04/20 9:07

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド18,462,102,3434.056074,882,507,8514.081175,345,685,87227.02日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド8,417,868,8478.937075,231,172,8308.892074,851,689,78726.84日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド7,192,497,1926.713448,286,110,6497.205451,824,819,26718.58日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド17,006,252,2712.811747,816,479,5102.853148,520,538,35417.40日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド3,583,518,4173.907014,000,806,4564.246015,215,619,1985.46日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド8,652,689,9421.198010,365,922,5501.225910,607,332,5993.80

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.10合計99.10e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/04/20 9:07

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,523,662,401	0.90
合計(純資産総額)		278,889,347,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本276,365,685,07799.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,523,662,4010.90合計(純資産総額)278,889,347,478100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/20 9:07

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/04/20 9:07

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2026/04/20 9:07

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2017年 1月20日)28,537,465,03428,537,465,03417,27317,273第7期計算期間末(2018年 1月22日)42,648,568,45042,648,568,45020,05120,051第8期計算期間末(2019年 1月21日)47,847,821,86147,847,821,86118,39618,396第9期計算期間末(2020年 1月20日)90,244,095,49690,244,095,49620,92120,921第10期計算期間末(2021年 1月20日)104,817,449,693104,817,449,69322,20022,200第11期計算期間末(2022年 1月20日)125,720,838,898125,720,838,89824,29024,290第12期計算期間末(2023年 1月20日)137,518,474,823137,518,474,82323,94423,944第13期計算期間末(2024年 1月22日)181,448,700,049181,448,700,04929,19729,197第14期計算期間末(2025年 1月20日)219,230,515,751219,230,515,75133,00933,009第15期計算期間末(2026年 1月20日)272,828,796,154272,828,796,15439,96839,9682025年 2月末日216,029,681,159―32,305―3月末日215,746,240,788―32,111―4月末日208,630,013,797―31,173―5月末日218,218,563,155―32,437―6月末日227,388,110,623―33,589―7月末日235,237,634,488―34,774―8月末日236,297,881,746―34,895―9月末日245,327,508,139―36,104―10月末日258,796,014,429―38,016―11月末日262,469,029,661―38,497―12月末日265,454,546,852―38,992―2026年 1月末日271,374,218,245―39,603―2月末日278,889,347,478―40,790―

2026/04/20 9:07

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	279,295,850,137	円
Ⅱ 負債総額	406,502,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,889,347,478	円
Ⅳ 発行済口数	68,371,634,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0790	円
(1万口当たり純資産額)	(40,790	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額279,295,850,137円Ⅱ 負債総額406,502,659円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)278,889,347,478円Ⅳ 発行済口数68,371,634,354口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0790円(1万口当たり純資産額)(40,790円)

2026/04/20 9:07

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2026/04/20 9:07

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/04/20 9:07

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	807,903,621,329	円
Ⅱ 負債総額	20,493,632,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,409,989,074	円
Ⅳ 発行済口数	642,308,151,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2259	円
(1万口当たり純資産額)	(12,259	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額807,903,621,329円Ⅱ 負債総額20,493,632,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)787,409,989,074円Ⅳ 発行済口数642,308,151,855口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2259円(1万口当たり純資産額)(12,259円)

2026/04/20 9:07

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,017,640,169,688	円
Ⅱ 負債総額	20,703,045,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	996,937,124,370	円
Ⅳ 発行済口数	234,795,394,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2460	円
(1万口当たり純資産額)	(42,460	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,017,640,169,688円Ⅱ 負債総額20,703,045,318円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)996,937,124,370円Ⅳ 発行済口数234,795,394,978口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2460円(1万口当たり純資産額)(42,460円)

2026/04/20 9:07

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	497,796,446,871	円
Ⅱ 負債総額	125,584,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,670,862,214	円
Ⅳ 発行済口数	121,944,461,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0811	円
(1万口当たり純資産額)	(40,811	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額497,796,446,871円Ⅱ 負債総額125,584,657円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,670,862,214円Ⅳ 発行済口数121,944,461,741口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0811円(1万口当たり純資産額)(40,811円)

2026/04/20 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,036,411,400,817	円
Ⅱ 負債総額	629,911,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,781,489,011	円
Ⅳ 発行済口数	116,484,624,530	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8920	円
(1万口当たり純資産額)	(88,920	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,036,411,400,817円Ⅱ 負債総額629,911,806円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,035,781,489,011円Ⅳ 発行済口数116,484,624,530口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.8920円(1万口当たり純資産額)(88,920円)

2026/04/20 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	217,644,816,421	円
Ⅱ 負債総額	22,536,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,622,280,047	円
Ⅳ 発行済口数	76,275,398,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8531	円
(1万口当たり純資産額)	(28,531	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額217,644,816,421円Ⅱ 負債総額22,536,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,622,280,047円Ⅳ 発行済口数76,275,398,108口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8531円(1万口当たり純資産額)(28,531円)

2026/04/20 9:07

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	360,762,302,389	円
Ⅱ 負債総額	1,582,962,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,179,340,158	円
Ⅳ 発行済口数	49,848,833,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2054	円
(1万口当たり純資産額)	(72,054	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,762,302,389円Ⅱ 負債総額1,582,962,231円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,179,340,158円Ⅳ 発行済口数49,848,833,356口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2054円(1万口当たり純資産額)(72,054円)

2026/04/20 9:07

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
負債合計	4,297,311,595
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/20 9:07

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
負債合計	21,650,190,567
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/20 9:07

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
負債合計	2,618,855,736
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/20 9:07

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
負債合計	1,580,698,119
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/20 9:07

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
負債合計	55,897,254
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/20 9:07

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
負債合計	2,864,075,253
純資産の部
元本等

注記表

2026/04/20 9:07

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,903,384,434	0.24
合計(純資産総額)		787,409,989,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本668,041,425,53084.84地方債証券日本40,843,326,4595.19特殊債券日本37,865,414,6514.81韓国396,180,0000.05小計38,261,594,6514.86社債券日本36,292,680,0004.61フランス1,473,170,0000.19オーストラリア594,408,0000.08小計38,360,258,0004.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,903,384,4340.24合計(純資産総額)787,409,989,074100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/04/20 9:07

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,910,507,520	0.79
合計(純資産総額)		996,937,124,370	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本989,026,616,85099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,910,507,5200.79合計(純資産総額)996,937,124,370100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/20 9:07

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,043,225,903	2.42
合計(純資産総額)		497,670,862,214	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ220,128,444,61144.23中国58,255,034,77811.71フランス35,462,174,5357.13イタリア32,777,734,7296.59イギリス28,279,009,1335.68ドイツ27,703,340,6525.57スペイン21,391,965,2554.30カナダ10,318,106,0362.07ベルギー7,421,300,2331.49オーストラリア6,434,490,0071.29オランダ5,901,007,7261.19オーストリア5,308,849,3481.07メキシコ4,577,788,0730.92ポーランド3,531,542,7170.71ポルトガル2,894,747,5240.58フィンランド2,545,905,6380.51マレーシア2,534,822,1080.51アイルランド2,152,278,4240.43イスラエル1,989,047,2920.40シンガポール1,855,222,5620.37ニュージーランド1,492,325,1300.30デンマーク982,049,9470.20スウェーデン862,099,0270.17ノルウェー828,350,8260.17小計485,627,636,31197.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,043,225,9032.42合計(純資産総額)497,670,862,214100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,309,755,838	2.93
合計(純資産総額)		1,035,781,489,011	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ713,694,026,84968.90イギリス40,748,850,7303.93カナダ38,611,285,5413.73スイス29,453,911,7462.84フランス26,173,682,8022.53ドイツ25,827,373,8362.49オランダ19,243,419,5281.86オーストラリア17,554,498,0101.69アイルランド17,301,806,9881.67スペイン10,372,158,4371.00スウェーデン9,421,842,2590.91イタリア7,884,619,9410.76デンマーク4,353,752,6640.42香港4,043,897,5120.39シンガポール3,951,653,1790.38フィンランド3,233,642,0450.31イスラエル2,679,111,7940.26ベルギー2,465,131,5310.24ノルウェー1,783,084,8410.17ルクセンブルク1,751,259,2630.17ケイマン1,746,657,5700.17ジャージー1,414,042,6600.14バミューダ1,097,300,8620.11リベリア1,020,616,2220.10キュラソー974,127,0460.09オーストリア722,176,4760.07ニュージーランド580,567,8960.06ポルトガル526,325,8620.05パナマ442,540,3810.04マン島61,654,7810.01小計989,135,019,25295.50新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア83,452,0320.01香港76,514,1300.01小計159,966,1620.02投資証券アメリカ14,150,175,7521.37オーストラリア909,327,5790.09フランス412,838,6900.04シンガポール263,802,8820.03イギリス252,720,9470.02香港187,881,9090.02小計16,176,747,7591.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―30,309,755,8382.93合計(純資産総額)1,035,781,489,011100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,279,409,881	3.34
合計(純資産総額)		217,622,280,047	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インド21,423,530,6579.84中国21,321,723,4299.80メキシコ21,221,929,5699.75マレーシア21,146,566,9479.72インドネシア20,573,110,9689.45タイ17,794,822,3548.18ポーランド17,334,285,6147.97南アフリカ16,069,576,1097.38ブラジル13,963,335,9406.42チェコ9,821,346,0884.51コロンビア6,831,002,9053.14ルーマニア6,810,172,5183.13ハンガリー4,812,016,0912.21ペルー4,268,230,2441.96チリ3,761,767,7281.73トルコ2,273,986,9251.04ドミニカ共和国519,853,3360.24ウルグアイ395,612,7440.18小計210,342,870,16696.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,279,409,8813.34合計(純資産総額)217,622,280,047100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/04/20 9:07

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,425,295,375	2.35
合計(純資産総額)		359,179,340,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾77,670,048,21321.62韓国64,249,624,44517.89ケイマン46,816,849,37213.03インド45,706,339,98412.73中国34,374,951,6629.57ブラジル13,386,786,8733.73南アフリカ11,297,928,5113.15サウジアラビア8,973,043,5952.50メキシコ6,426,991,0841.79アラブ首長国連邦5,125,477,8631.43タイ4,011,650,5071.12マレーシア3,976,854,5211.11ポーランド3,490,617,9290.97インドネシア3,347,951,3000.93香港2,575,537,0500.72カタール2,025,430,2770.56クウェート2,011,667,5150.56ギリシャ1,851,587,7850.52イギリス1,844,992,0570.51チリ1,842,151,1420.51トルコ1,576,137,3020.44フィリピン1,328,081,2650.37バミューダ1,298,344,5140.36アメリカ1,135,894,2140.32ハンガリー1,043,411,3370.29コロンビア504,037,3150.14ルクセンブルク500,317,5990.14チェコ437,610,6910.12ペルー236,664,6240.07エジプト227,000,2330.06オランダ181,378,4210.05カナダ137,008,2760.04シンガポール8,760,4000.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計349,621,127,87697.34投資信託受益証券ブラジル633,065,1040.18メキシコ166,824,1840.05小計799,889,2880.22投資証券メキシコ333,027,6190.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,425,295,3752.35合計(純資産総額)359,179,340,158100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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