有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 47,847,821,861 | 47,847,821,861 | 18,396 | 18,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 90,244,095,496 | 90,244,095,496 | 20,921 | 20,921 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 104,817,449,693 | 104,817,449,693 | 22,200 | 22,200 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 125,720,838,898 | 125,720,838,898 | 24,290 | 24,290 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 137,518,474,823 | 137,518,474,823 | 23,944 | 23,944 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 181,448,700,049 | 181,448,700,049 | 29,197 | 29,197 |
| 第14期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 219,230,515,751 | 219,230,515,751 | 33,009 | 33,009 |
| 第15期計算期間末 | (2026年 1月20日) | 272,828,796,154 | 272,828,796,154 | 39,968 | 39,968 |
| 2025年 2月末日 | 216,029,681,159 | ― | 32,305 | ― | |
| 3月末日 | 215,746,240,788 | ― | 32,111 | ― | |
| 4月末日 | 208,630,013,797 | ― | 31,173 | ― | |
| 5月末日 | 218,218,563,155 | ― | 32,437 | ― | |
| 6月末日 | 227,388,110,623 | ― | 33,589 | ― | |
| 7月末日 | 235,237,634,488 | ― | 34,774 | ― | |
| 8月末日 | 236,297,881,746 | ― | 34,895 | ― | |
| 9月末日 | 245,327,508,139 | ― | 36,104 | ― | |
| 10月末日 | 258,796,014,429 | ― | 38,016 | ― | |
| 11月末日 | 262,469,029,661 | ― | 38,497 | ― | |
| 12月末日 | 265,454,546,852 | ― | 38,992 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 271,374,218,245 | ― | 39,603 | ― | |
| 2月末日 | 278,889,347,478 | ― | 40,790 | ― | |
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