有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 平成26年 2月末日 | 4,565,025,701 | ― | 15,354 | ― | |
| 3月末日 | 4,995,396,186 | ― | 15,622 | ― | |
| 4月末日 | 5,068,065,863 | ― | 15,732 | ― | |
| 5月末日 | 5,463,108,621 | ― | 15,921 | ― | |
| 6月末日 | 6,145,486,784 | ― | 16,068 | ― | |
| 7月末日 | 6,660,969,742 | ― | 16,351 | ― | |
| 8月末日 | 7,090,241,394 | ― | 16,549 | ― | |
| 9月末日 | 8,193,867,211 | ― | 16,791 | ― | |
| 10月末日 | 8,527,213,313 | ― | 16,829 | ― | |
| 11月末日 | 9,499,598,173 | ― | 18,274 | ― | |
| 12月末日 | 9,538,186,670 | ― | 18,143 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 9,866,193,837 | ― | 17,738 | ― | |
| 2月末日 | 10,162,396,150 | ― | 18,164 | ― | |
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