有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 平成29年 2月末日 | 28,939,175,478 | ― | 17,369 | ― | |
| 3月末日 | 30,091,270,839 | ― | 17,525 | ― | |
| 4月末日 | 31,176,216,797 | ― | 17,625 | ― | |
| 5月末日 | 32,213,267,304 | ― | 17,918 | ― | |
| 6月末日 | 34,297,064,323 | ― | 18,204 | ― | |
| 7月末日 | 35,193,157,723 | ― | 18,373 | ― | |
| 8月末日 | 36,042,594,942 | ― | 18,544 | ― | |
| 9月末日 | 37,526,823,978 | ― | 18,962 | ― | |
| 10月末日 | 38,477,818,507 | ― | 19,211 | ― | |
| 11月末日 | 39,184,805,735 | ― | 19,322 | ― | |
| 12月末日 | 41,838,900,064 | ― | 19,729 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 42,646,347,568 | ― | 19,795 | ― | |
| 2月末日 | 41,467,993,671 | ― | 19,161 | ― | |
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