有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成24年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 (平成25年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 (平成26年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 平成25年 2月末日 | 1,189,570,892 | ― | 13,387 | ― |
| 3月末日 | 1,354,488,072 | ― | 13,657 | ― |
| 4月末日 | 1,498,022,073 | ― | 14,509 | ― |
| 5月末日 | 1,718,021,224 | ― | 14,780 | ― |
| 6月末日 | 1,943,101,538 | ― | 13,862 | ― |
| 7月末日 | 2,300,334,803 | ― | 14,123 | ― |
| 8月末日 | 2,582,434,800 | ― | 13,878 | ― |
| 9月末日 | 2,831,635,949 | ― | 14,411 | ― |
| 10月末日 | 3,186,469,729 | ― | 14,960 | ― |
| 11月末日 | 3,401,345,286 | ― | 15,390 | ― |
| 12月末日 | 3,552,313,317 | ― | 15,818 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 3,711,648,002 | ― | 15,066 | ― |
| 2月末日 | 4,565,025,701 | ― | 15,354 | ― |
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