有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 47,847,821,861 | 47,847,821,861 | 18,396 | 18,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 90,244,095,496 | 90,244,095,496 | 20,921 | 20,921 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 104,817,449,693 | 104,817,449,693 | 22,200 | 22,200 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 125,720,838,898 | 125,720,838,898 | 24,290 | 24,290 |
| 2021年 2月末日 | 106,741,803,829 | ― | 22,443 | ― | |
| 3月末日 | 111,753,051,700 | ― | 23,120 | ― | |
| 4月末日 | 114,645,988,303 | ― | 23,548 | ― | |
| 5月末日 | 116,646,007,952 | ― | 23,848 | ― | |
| 6月末日 | 120,151,099,006 | ― | 24,110 | ― | |
| 7月末日 | 120,054,193,279 | ― | 23,944 | ― | |
| 8月末日 | 122,188,846,122 | ― | 24,171 | ― | |
| 9月末日 | 121,581,026,654 | ― | 23,921 | ― | |
| 10月末日 | 126,504,838,060 | ― | 24,747 | ― | |
| 11月末日 | 125,085,493,557 | ― | 24,321 | ― | |
| 12月末日 | 127,736,911,922 | ― | 24,845 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 124,996,305,093 | ― | 24,013 | ― | |
| 2月末日 | 123,343,324,209 | ― | 23,725 | ― | |
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