有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/20 9:19
【資料】
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【項目】
65項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成24年 1月20日)1,025,6011,025,60110,25610,256
第2期計算期間末(平成25年 1月21日)1,004,274,4931,004,274,49313,06513,065
第3期計算期間末(平成26年 1月20日)3,713,263,5443,713,263,54415,54215,542
第4期計算期間末(平成27年 1月20日)9,559,617,1159,559,617,11517,59517,595
第5期計算期間末(平成28年 1月20日)15,897,276,31815,897,276,31815,64915,649
平成27年 2月末日10,162,396,150―18,164―
3月末日10,409,288,149―18,037―
4月末日10,720,038,822―18,443―
5月末日11,459,922,615―18,825―
6月末日12,077,725,320―18,241―
7月末日12,460,537,912―18,252―
8月末日11,929,308,563―17,144―
9月末日14,275,949,013―16,414―
10月末日16,512,999,327―17,420―
11月末日16,558,122,889―17,449―
12月末日16,954,571,420―17,013―
平成28年 1月末日16,825,635,827―16,284―
2月末日16,115,895,078―15,556―

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