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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2015/10/20 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成24年 1月20日)	1,025,601	1,025,601	10,256	10,256
第2期計算期間末	(平成25年 1月21日)	1,004,274,493	1,004,274,493	13,065	13,065
第3期計算期間末	(平成26年 1月20日)	3,713,263,544	3,713,263,544	15,542	15,542
第4期計算期間末	(平成27年 1月20日)	9,559,617,115	9,559,617,115	17,595	17,595
	平成26年 8月末日	7,090,241,394	―	16,549	―
	9月末日	8,193,867,211	―	16,791	―
	10月末日	8,527,213,313	―	16,829	―
	11月末日	9,499,598,173	―	18,274	―
	12月末日	9,538,186,670	―	18,143	―
	平成27年 1月末日	9,866,193,837	―	17,738	―
	2月末日	10,162,396,150	―	18,164	―
	3月末日	10,409,288,149	―	18,037	―
	4月末日	10,720,038,822	―	18,443	―
	5月末日	11,459,922,615	―	18,825	―
	6月末日	12,077,725,320	―	18,241	―
	7月末日	12,460,537,912	―	18,252	―
	8月末日	11,929,308,563	―	17,144	―

開示資料

決算

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