半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 47,847,821,861 | 47,847,821,861 | 18,396 | 18,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 90,244,095,496 | 90,244,095,496 | 20,921 | 20,921 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 104,817,449,693 | 104,817,449,693 | 22,200 | 22,200 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 125,720,838,898 | 125,720,838,898 | 24,290 | 24,290 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 137,518,474,823 | 137,518,474,823 | 23,944 | 23,944 |
| 2022年 8月末日 | 138,675,940,716 | ― | 24,924 | ― | |
| 9月末日 | 135,315,203,474 | ― | 24,070 | ― | |
| 10月末日 | 141,993,848,634 | ― | 25,100 | ― | |
| 11月末日 | 141,628,014,522 | ― | 24,842 | ― | |
| 12月末日 | 136,105,489,605 | ― | 23,694 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 141,310,623,469 | ― | 24,447 | ― | |
| 2月末日 | 142,677,336,522 | ― | 24,706 | ― | |
| 3月末日 | 145,540,358,879 | ― | 24,859 | ― | |
| 4月末日 | 148,006,886,329 | ― | 25,150 | ― | |
| 5月末日 | 154,476,231,231 | ― | 25,999 | ― | |
| 6月末日 | 165,201,314,003 | ― | 27,519 | ― | |
| 7月末日 | 166,702,072,847 | ― | 27,631 | ― | |
| 8月末日 | 169,587,371,513 | ― | 27,958 | ― | |
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