有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 47,847,821,861 | 47,847,821,861 | 18,396 | 18,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 90,244,095,496 | 90,244,095,496 | 20,921 | 20,921 |
| 2019年 2月末日 | 50,951,389,477 | ― | 19,106 | ― | |
| 3月末日 | 51,605,698,040 | ― | 19,135 | ― | |
| 4月末日 | 52,599,884,100 | ― | 19,512 | ― | |
| 5月末日 | 51,350,967,423 | ― | 18,660 | ― | |
| 6月末日 | 53,806,425,374 | ― | 19,223 | ― | |
| 7月末日 | 55,090,072,977 | ― | 19,454 | ― | |
| 8月末日 | 53,843,416,165 | ― | 18,782 | ― | |
| 9月末日 | 55,574,983,821 | ― | 19,226 | ― | |
| 10月末日 | 57,841,681,604 | ― | 19,815 | ― | |
| 11月末日 | 59,273,555,121 | ― | 20,058 | ― | |
| 12月末日 | 60,815,000,258 | ― | 20,586 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 88,959,402,750 | ― | 20,429 | ― | |
| 2月末日 | 86,433,992,915 | ― | 19,723 | ― | |
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