- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 平成25年 8月末日 | 2,582,434,800 | ― | 13,878 | ― | |
| 9月末日 | 2,831,635,949 | ― | 14,411 | ― | |
| 10月末日 | 3,186,469,729 | ― | 14,960 | ― | |
| 11月末日 | 3,401,345,286 | ― | 15,390 | ― | |
| 12月末日 | 3,552,313,317 | ― | 15,818 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,711,648,002 | ― | 15,066 | ― | |
| 2月末日 | 4,565,025,701 | ― | 15,354 | ― | |
| 3月末日 | 4,995,396,186 | ― | 15,622 | ― | |
| 4月末日 | 5,068,065,863 | ― | 15,732 | ― | |
| 5月末日 | 5,463,108,621 | ― | 15,921 | ― | |
| 6月末日 | 6,145,486,784 | ― | 16,068 | ― | |
| 7月末日 | 6,660,969,742 | ― | 16,351 | ― | |
| 8月末日 | 7,090,241,394 | ― | 16,549 | ― | |
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