有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 47,847,821,861 | 47,847,821,861 | 18,396 | 18,396 |
| 2018年 2月末日 | 41,467,993,671 | ― | 19,161 | ― | |
| 3月末日 | 41,567,660,956 | ― | 18,788 | ― | |
| 4月末日 | 43,036,390,910 | ― | 19,144 | ― | |
| 5月末日 | 43,508,746,872 | ― | 18,769 | ― | |
| 6月末日 | 44,679,471,742 | ― | 18,716 | ― | |
| 7月末日 | 46,336,364,044 | ― | 19,210 | ― | |
| 8月末日 | 47,283,372,210 | ― | 19,059 | ― | |
| 9月末日 | 48,869,778,036 | ― | 19,517 | ― | |
| 10月末日 | 46,702,837,685 | ― | 18,416 | ― | |
| 11月末日 | 48,475,674,258 | ― | 18,858 | ― | |
| 12月末日 | 46,057,390,503 | ― | 17,896 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 48,674,287,524 | ― | 18,501 | ― | |
| 2月末日 | 50,951,389,477 | ― | 19,106 | ― | |
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