有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 1,025,601 | 1,025,601 | 10,256 | 10,256 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 1,004,274,493 | 1,004,274,493 | 13,065 | 13,065 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 3,713,263,544 | 3,713,263,544 | 15,542 | 15,542 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 平成28年 2月末日 | 16,115,895,078 | ― | 15,556 | ― | |
| 3月末日 | 17,645,798,240 | ― | 16,433 | ― | |
| 4月末日 | 23,642,211,406 | ― | 16,219 | ― | |
| 5月末日 | 24,025,857,822 | ― | 16,147 | ― | |
| 6月末日 | 23,255,789,299 | ― | 15,191 | ― | |
| 7月末日 | 24,495,802,629 | ― | 15,808 | ― | |
| 8月末日 | 24,962,108,094 | ― | 15,797 | ― | |
| 9月末日 | 24,961,425,448 | ― | 15,576 | ― | |
| 10月末日 | 25,770,652,191 | ― | 15,853 | ― | |
| 11月末日 | 27,296,963,458 | ― | 16,538 | ― | |
| 12月末日 | 28,589,946,419 | ― | 17,263 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 28,685,524,443 | ― | 17,194 | ― | |
| 2月末日 | 28,939,175,478 | ― | 17,369 | ― | |
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