半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 9,559,617,115 | 9,559,617,115 | 17,595 | 17,595 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 15,897,276,318 | 15,897,276,318 | 15,649 | 15,649 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 28,537,465,034 | 28,537,465,034 | 17,273 | 17,273 |
| 第7期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 42,648,568,450 | 42,648,568,450 | 20,051 | 20,051 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 47,847,821,861 | 47,847,821,861 | 18,396 | 18,396 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 90,244,095,496 | 90,244,095,496 | 20,921 | 20,921 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 104,817,449,693 | 104,817,449,693 | 22,200 | 22,200 |
| 第11期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 125,720,838,898 | 125,720,838,898 | 24,290 | 24,290 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 137,518,474,823 | 137,518,474,823 | 23,944 | 23,944 |
| 第13期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 181,448,700,049 | 181,448,700,049 | 29,197 | 29,197 |
| 2023年 8月末日 | 169,587,371,513 | ― | 27,958 | ― | |
| 9月末日 | 167,246,364,850 | ― | 27,429 | ― | |
| 10月末日 | 165,497,860,639 | ― | 26,974 | ― | |
| 11月末日 | 174,842,224,505 | ― | 28,352 | ― | |
| 12月末日 | 176,813,732,959 | ― | 28,469 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 183,216,035,730 | ― | 29,317 | ― | |
| 2月末日 | 190,153,062,902 | ― | 30,287 | ― | |
| 3月末日 | 195,566,527,094 | ― | 31,007 | ― | |
| 4月末日 | 199,302,090,342 | ― | 31,605 | ― | |
| 5月末日 | 203,553,877,878 | ― | 31,964 | ― | |
| 6月末日 | 213,921,628,093 | ― | 33,208 | ― | |
| 7月末日 | 205,900,665,329 | ― | 31,825 | ― | |
| 8月末日 | 201,944,460,132 | ― | 31,171 | ― | |
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