有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 18,462,102,343 | 4.0560 | 74,882,507,851 | 4.0811 | 75,345,685,872 | 27.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 8,417,868,847 | 8.9370 | 75,231,172,830 | 8.8920 | 74,851,689,787 | 26.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 7,192,497,192 | 6.7134 | 48,286,110,649 | 7.2054 | 51,824,819,267 | 18.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 17,006,252,271 | 2.8117 | 47,816,479,510 | 2.8531 | 48,520,538,354 | 17.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,583,518,417 | 3.9070 | 14,000,806,456 | 4.2460 | 15,215,619,198 | 5.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 8,652,689,942 | 1.1980 | 10,365,922,550 | 1.2259 | 10,607,332,599 | 3.80 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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