有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,743,288,197 | 2.7262 | 4,752,571,647 | 2.6822 | 4,675,847,601 | 29.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,529,139,975 | 1.7903 | 4,527,992,525 | 1.7816 | 4,505,915,779 | 27.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,881,869,364 | 1.4201 | 2,672,490,780 | 1.4233 | 2,678,464,665 | 16.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,339,186,017 | 1.8923 | 2,534,147,738 | 1.8999 | 2,544,319,513 | 15.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 756,451,648 | 1.1413 | 863,356,351 | 1.1059 | 836,559,877 | 5.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 533,973,572 | 1.3491 | 720,413,091 | 1.3836 | 738,805,834 | 4.58 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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