有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,361,211,094 | 5.7080 | 53,433,792,925 | 6.0773 | 56,890,888,181 | 29.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 14,261,895,916 | 3.4555 | 49,283,167,148 | 3.4953 | 49,849,604,795 | 26.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 14,738,195,087 | 2.2255 | 32,800,036,228 | 2.2524 | 33,196,310,613 | 17.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 7,537,520,558 | 3.9211 | 29,555,643,361 | 4.1840 | 31,536,986,014 | 16.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,895,521,742 | 2.6149 | 10,186,621,654 | 2.7498 | 10,711,905,686 | 5.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,706,232,254 | 1.3400 | 6,306,756,892 | 1.3366 | 6,290,350,030 | 3.31 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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