有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,069,403,970 | 2.1113 | 8,591,732,602 | 2.1422 | 8,717,477,184 | 30.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,241,377,191 | 2.6468 | 8,579,277,150 | 2.6014 | 8,432,118,624 | 29.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,876,140,378 | 2.3804 | 4,465,964,556 | 2.4460 | 4,589,039,364 | 15.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,748,549,141 | 1.5719 | 4,320,444,395 | 1.5988 | 4,394,380,366 | 15.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,077,296,833 | 1.3348 | 1,437,975,813 | 1.3375 | 1,440,884,514 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 814,596,514 | 1.3786 | 1,123,002,755 | 1.3806 | 1,124,631,947 | 3.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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