有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,540,543,218 | 4.1291 | 39,393,857,002 | 4.0194 | 38,347,259,410 | 31.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 12,210,796,832 | 3.0546 | 37,299,100,004 | 3.0088 | 36,739,845,508 | 29.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 10,397,806,276 | 1.7496 | 18,192,001,861 | 1.7311 | 17,999,642,444 | 14.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 5,122,598,394 | 3.6689 | 18,794,301,248 | 3.5072 | 17,965,977,087 | 14.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,464,643,605 | 1.8898 | 6,547,483,485 | 1.8414 | 6,379,794,734 | 5.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 3,204,678,960 | 1.4032 | 4,496,805,517 | 1.3919 | 4,460,592,644 | 3.62 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.82 |
| 合計 | 98.82 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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