有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,443,969,844 | 1.9562 | 2,824,693,809 | 2.0876 | 3,014,431,446 | 29.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 973,554,925 | 2.8381 | 2,763,124,261 | 2.8340 | 2,759,054,657 | 27.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 683,089,161 | 2.4704 | 1,687,544,845 | 2.6092 | 1,782,316,238 | 17.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 931,423,709 | 1.7419 | 1,622,533,014 | 1.7394 | 1,620,118,399 | 15.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 444,021,255 | 1.1689 | 519,026,625 | 1.2740 | 565,683,078 | 5.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 269,792,225 | 1.3410 | 361,807,333 | 1.3227 | 356,854,176 | 3.51 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.37 |
| 合計 | 99.37 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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