有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 9,075,391,901 | 4.1101 | 37,300,768,253 | 4.4263 | 40,170,407,171 | 28.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 12,954,031,418 | 2.9937 | 38,780,483,857 | 3.0402 | 39,382,846,317 | 27.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 13,427,399,405 | 1.8132 | 24,346,560,602 | 1.8620 | 25,001,817,692 | 17.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 6,818,675,809 | 3.5377 | 24,122,429,410 | 3.5137 | 23,958,781,190 | 16.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,560,135,936 | 1.9304 | 6,872,486,411 | 1.9977 | 7,112,083,559 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,242,221,490 | 1.3381 | 5,676,516,576 | 1.3463 | 5,711,302,791 | 4.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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