有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 10,031,579,602 | 3.2151 | 32,252,531,579 | 3.3155 | 33,259,702,170 | 31.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 10,594,560,724 | 2.9806 | 31,578,147,694 | 2.9638 | 31,400,159,073 | 29.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 4,528,922,832 | 3.6258 | 16,420,968,405 | 3.7088 | 16,796,868,999 | 15.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 8,661,518,412 | 1.7260 | 14,949,780,780 | 1.7210 | 14,906,473,187 | 13.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,077,954,618 | 1.7665 | 5,437,206,833 | 1.7815 | 5,483,376,151 | 5.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,790,570,462 | 1.4076 | 3,928,006,983 | 1.3952 | 3,893,403,908 | 3.65 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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