為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2011-10

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

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【提出】: 2015/12/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	504,152,843	96.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,810,540	3.78
合計(純資産総額)		523,963,383	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月19日-平成27年3月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

開示資料

決算

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