有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法で評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ ユーロ円建て債券の評価
ユーロ円建て債券は、原則として、取引した金融商品取引業者が提示する買取価額で評価します。
■ 基準価額に関する照会方法
基準価額は毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお問い合わせいただければいつでもお知らせします。

お問い合わせ先 岡三アセットマネジメント株式会社 カスタマーサービス部 0120-048-214 ホームページ http://www.okasan-am.jp