		前期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日	当期自 2024年 3月19日至 2024年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,297,953	1,751,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,198,744,137	△3,784,355,540
剰余金増加額又は欠損金減少額		270,249,034	805,074,599
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,249,034	805,074,599
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,719,041	10,118,004
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,719,041	10,118,004
分配金		※180,365,147	※148,769,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,784,355,540	△2,949,509,359

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2024/12/17 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,648,241千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  121,364円

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#4 注記表（連結）

[2024年 9月17日現在]1.※1期首元本額10,344,700,523円9,719,270,075円期中追加設定元本額51,518,836円25,912,481円期中一部解約元本額676,949,284円2,036,314,882円2.※1特定期間末日における受益権の総数9,719,270,075口7,708,867,674口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,784,355,540円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,949,509,359円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	22,810,382	22,896,494
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	22,310,382	22,396,494
繰越利益剰余金	22,310,382	22,396,494
評価・換算差額等	5,624	10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年 3月18日現在]	[2024年 9月17日現在]
元本	※1	7,439,598	9,029,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		89,911	111,581

e border="0" width="648">[2024年 3月18日現在][2024年 9月17日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,525,7863,141,410国債証券―5,999,160地方債証券6,001,980―特殊債券3,000,600―未収利息2,86218前払費用291―流動資産合計10,531,5199,140,588資産合計10,531,5199,140,588負債の部流動負債未払金3,002,010―流動負債合計3,002,010―負債合計3,002,010―純資産の部元本等元本※17,439,5989,029,007剰余金剰余金又は欠損金(△)89,911111,581元本等合計7,529,5099,140,588純資産合計7,529,5099,140,588負債純資産合計10,531,5199,140,588

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