臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/01 9:11
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ【報告内容】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第43計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 41,287,957,534 | 円 |
| 期末受益権口数 | 41,856,349,230 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,864 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.37 | % |
| 計算期間 | 第44計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 40,159,676,294 | 円 |
| 期末受益権口数 | 40,894,982,216 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,820 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.26 | % |
| 計算期間 | 第45計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 38,389,499,447 | 円 |
| 期末受益権口数 | 39,642,495,410 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,684 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.67 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第43計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 8,205,495,033 | 円 |
| 期末受益権口数 | 4,846,556,479 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,931 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.82 | % |
| 計算期間 | 第44計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 8,205,865,374 | 円 |
| 期末受益権口数 | 4,843,950,156 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,940 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.47 | % |
| 計算期間 | 第45計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 7,633,639,997 | 円 |
| 期末受益権口数 | 4,696,708,320 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,253 | 円 |
| 期中騰落率 | △3.64 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第43計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65 | 円 |
| 期末純資産総額 | 35,784,806 | 円 |
| 期末受益権口数 | 26,641,319 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,432 | 円 |
| 期中騰落率 | △2.03 | % |
| 計算期間 | 第44計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65 | 円 |
| 期末純資産総額 | 36,527,055 | 円 |
| 期末受益権口数 | 26,710,617 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,675 | 円 |
| 期中騰落率 | 2.29 | % |
| 計算期間 | 第45計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65 | 円 |
| 期末純資産総額 | 35,392,778 | 円 |
| 期末受益権口数 | 26,599,727 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,306 | 円 |
| 期中騰落率 | △2.22 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第43計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120 | 円 |
| 期末純資産総額 | 6,133,644,423 | 円 |
| 期末受益権口数 | 5,572,298,587 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,007 | 円 |
| 期中騰落率 | △3.28 | % |
| 計算期間 | 第44計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 120 | 円 |
| 期末純資産総額 | 6,148,624,063 | 円 |
| 期末受益権口数 | 5,648,446,687 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,886 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.01 | % |
| 計算期間 | 第45計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 5,845,543,770 | 円 |
| 期末受益権口数 | 5,749,349,374 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,167 | 円 |
| 期中騰落率 | △5.96 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第43計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 160 | 円 |
| 期末純資産総額 | 17,406,258,632 | 円 |
| 期末受益権口数 | 22,753,530,062 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,650 | 円 |
| 期中騰落率 | 0.80 | % |
| 計算期間 | 第44計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 160 | 円 |
| 期末純資産総額 | 15,576,123,649 | 円 |
| 期末受益権口数 | 22,634,409,440 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,882 | 円 |
| 期中騰落率 | △7.95 | % |
| 計算期間 | 第45計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 90 | 円 |
| 期末純資産総額 | 13,159,842,710 | 円 |
| 期末受益権口数 | 21,994,185,323 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,983 | 円 |
| 期中騰落率 | △11.76 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第23計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 90 | 円 |
| 期末純資産総額 | 751,756,811 | 円 |
| 期末受益権口数 | 730,283,634 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,294 | 円 |
| 期中騰落率 | △1.39 | % |
| 計算期間 | 第24計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 90 | 円 |
| 期末純資産総額 | 721,333,395 | 円 |
| 期末受益権口数 | 726,386,035 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,930 | 円 |
| 期中騰落率 | △2.66 | % |
| 計算期間 | 第25計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70 | 円 |
| 期末純資産総額 | 662,247,372 | 円 |
| 期末受益権口数 | 704,200,204 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,404 | 円 |
| 期中騰落率 | △4.59 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第23計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 130 | 円 |
| 期末純資産総額 | 236,358,019 | 円 |
| 期末受益権口数 | 257,925,906 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,164 | 円 |
| 期中騰落率 | 4.74 | % |
| 計算期間 | 第24計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 130 | 円 |
| 期末純資産総額 | 217,944,377 | 円 |
| 期末受益権口数 | 254,270,758 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,571 | 円 |
| 期中騰落率 | △5.05 | % |
| 計算期間 | 第25計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 90 | 円 |
| 期末純資産総額 | 198,285,903 | 円 |
| 期末受益権口数 | 254,646,229 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,787 | 円 |
| 期中騰落率 | △8.10 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第23計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 110 | 円 |
| 期末純資産総額 | 2,335,666,920 | 円 |
| 期末受益権口数 | 3,161,022,853 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,389 | 円 |
| 期中騰落率 | △2.48 | % |
| 計算期間 | 第24計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 110 | 円 |
| 期末純資産総額 | 2,013,432,285 | 円 |
| 期末受益権口数 | 3,124,419,223 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,444 | 円 |
| 期中騰落率 | △11.30 | % |
| 計算期間 | 第25計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60 | 円 |
| 期末純資産総額 | 1,864,331,180 | 円 |
| 期末受益権口数 | 3,025,358,207 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,162 | 円 |
| 期中騰落率 | △3.45 | % |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
| 計算期間 | 第43計算期間 | |
| 自 平成27年6月18日 | ||
| 至 平成27年7月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 125 | 円 |
| 期末純資産総額 | 219,484,061 | 円 |
| 期末受益権口数 | 216,323,503 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,146 | 円 |
| 期中騰落率 | △0.38 | % |
| 計算期間 | 第44計算期間 | |
| 自 平成27年7月18日 | ||
| 至 平成27年8月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 125 | 円 |
| 期末純資産総額 | 197,823,284 | 円 |
| 期末受益権口数 | 204,685,396 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,665 | 円 |
| 期中騰落率 | △3.51 | % |
| 計算期間 | 第45計算期間 | |
| 自 平成27年8月18日 | ||
| 至 平成27年9月17日 | ||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 80 | 円 |
| 期末純資産総額 | 177,697,757 | 円 |
| 期末受益権口数 | 200,937,766 | 口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,843 | 円 |
| 期中騰落率 | △7.68 | % |