野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,869 | 40,900 |
| 投資信託受益証券 | 1,136,226 | 1,198,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004 | 2,005 |
| 流動資産計 | 1,165,099 | 1,241,781 |
| 資産の部合計 | 1,165,099 | 1,241,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 184 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 5,280 | 5,177 |
| その他未払費用 | 127 | 118 |
| 流動負債計 | 6,591 | 6,476 |
| 負債の部合計 | 6,591 | 6,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,508 | 235,305 |
| （分配準備積立金） | 377,693 | 428,543 |
| 元本等合計 | 1,158,508 | 1,235,305 |
| 純資産の部合計 | 1,158,508 | 1,235,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,099 | 1,241,781 |
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