野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,900 | 48,887 |
| 投資信託受益証券 | 1,198,876 | 1,259,700 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005 | 2,006 |
| 流動資産計 | 1,241,781 | 1,310,593 |
| 資産の部合計 | 1,241,781 | 1,310,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 181 | 186 |
| 未払委託者報酬 | 5,177 | 5,722 |
| その他未払費用 | 118 | 127 |
| 流動負債計 | 6,476 | 7,035 |
| 負債の部合計 | 6,476 | 7,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,305 | 303,558 |
| （分配準備積立金） | 428,543 | 480,710 |
| 元本等合計 | 1,235,305 | 1,303,558 |
| 純資産の部合計 | 1,235,305 | 1,303,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,781 | 1,310,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
