		第15期特定期間(自 2018年9月19日至 2019年3月15日)	第16期特定期間(自 2019年3月16日至 2019年9月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		234,223	559,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△406,725,707	△394,826,695
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,787,995	40,652,528
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,787,995	40,652,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,260,874	4,843,133
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,874	4,843,133
分配金		44,796,682	40,916,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△394,826,695	△398,902,547

2019/12/13 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,282,136	5,594,927	6,972,595

e border="0" width="616">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2019/12/13 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,254,267 7,348,8602.前払費用 46,019 53,9853.未収委託者報酬 1,054,036 1,009,7364.未収運用受託報酬 450,583 365,2145.その他 - 1,920流動資産計 8,804,906 8,779,717Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 141,929 133,036(1)建物※1101,837 90,958 (2)器具備品※139,714 41,793 (3)その他※1378 283 2.無形固定資産 44,418 37,002(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 36,077 30,413 (3)ソフトウェア仮勘定 5,477 3,725 3.投資その他の資産 399,828 365,068(1)投資有価証券 37,527 38,850 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 117,140 111,847 (4)繰延税金資産 220,283 193,055 (5)長期前払費用 19,491 15,929 固定資産計 586,176 535,107資産合計 9,391,083 9,314,824

	第38期(2018年3月31日現在)		第39期(2019年3月31日現在)
1.資本金		1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金		277,667		277,667
(1)資本準備金	277,667		277,667
3.利益剰余金		5,843,079		6,074,187
(1)利益準備金	175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金	3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金	2,530,288		2,761,396
株主資本計		7,220,746		7,451,855

e border="0" width="584"> 第38期
(2018年3月31日現在)第39期

2019/12/13 9:15