臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/09/26 9:00
【資料】: PDFをみる

提出理由

T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	1,326,327,820円
期末受益権口数	1,672,449,602口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,930円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	1,280,966,726円
期末受益権口数	1,673,013,945口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,657円
期中騰落率	△2.94%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	1,250,698,431円
期末受益権口数	1,649,600,978口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,582円
期中騰落率	△0.46%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	232,113,901円
期末受益権口数	222,665,282口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	10,424円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	243,682,161円
期末受益権口数	245,526,030口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	9,925円
期中騰落率	△4.31%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	246,542,761円
期末受益権口数	245,400,521口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	10,047円
期中騰落率	1.73%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	33,546,732円
期末受益権口数	76,429,592口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,389円
期中騰落率	2.39%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	32,704,150円
期末受益権口数	76,232,179口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,290円
期中騰落率	△1.57%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	32,012,377円
期末受益権口数	77,159,351口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,149円
期中騰落率	△2.59%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	5,844,438円
期末受益権口数	7,105,730口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,225円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	5,521,115円
期末受益権口数	7,143,529口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,729円
期中騰落率	△5.54%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	5,581,493円
期末受益権口数	7,190,724口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	7,762円
期中騰落率	0.94%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	102,572,661円
期末受益権口数	167,731,662口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,115円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	123,773,748円
期末受益権口数	203,934,251口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,069円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	130,207,287円
期末受益権口数	219,659,118口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,928円
期中騰落率	△1.83%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	458,654,700円
期末受益権口数	756,398,127口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,064円
期中騰落率	5.71%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	404,108,528円
期末受益権口数	752,746,482口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,368円
期中騰落率	△10.98%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	401,707,802円
期末受益権口数	746,232,427口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,383円
期中騰落率	0.84%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】

計算期間	第90計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	936,693,740円
期末受益権口数	1,743,832,491口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,371円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第91計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	849,195,420円
期末受益権口数	1,730,013,303口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,909円
期中騰落率	△8.04%

計算期間	第92計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	873,108,348円
期末受益権口数	1,727,463,623口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,054円
期中騰落率	3.56%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】

計算期間	第83計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	4,311,450円
期末受益権口数	6,265,721口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,881円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第84計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	4,392,162円
期末受益権口数	6,285,688口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,988円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第85計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	4,180,038円
期末受益権口数	6,299,285口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,636円
期中騰落率	△4.46%

【T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】

計算期間	第83計算期間自 2019年6月18日至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	10,685,047円
期末受益権口数	11,737,120口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	9,104円
期中騰落率	3.77%

計算期間	第84計算期間自 2019年7月17日至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	10,040,699円
期末受益権口数	11,732,710口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,558円
期中騰落率	△5.56%

計算期間	第85計算期間自 2019年8月16日至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	10,447,619円
期末受益権口数	11,760,687口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,884円
期中騰落率	4.28%