臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/25 9:00
【資料】
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提出理由

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額787,274,634円
期末受益権口数1,122,414,349口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)7,014円
期中騰落率△0.69%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額114,535,546円
期末受益権口数116,589,421口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)9,824円
期中騰落率1.04%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額12,047,059円
期末受益権口数34,514,457口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)3,490円
期中騰落率△2.46%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額4,615,719円
期末受益権口数6,010,986口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)7,679円
期中騰落率△0.10%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額30,340,638円
期末受益権口数60,470,592口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)5,017円
期中騰落率△1.34%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額167,365,124円
期末受益権口数421,717,783口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)3,969円
期中騰落率△1.51%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース
計算期間第117計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額411,191,223円
期末受益権口数824,615,475口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)4,986円
期中騰落率△0.16%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース
計算期間第110計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額3,831,843円
期末受益権口数7,143,139口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)5,364円
期中騰落率△1.31%
 
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース
計算期間第110計算期間
自 2021年 9月16日
至 2021年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり)0円
期末純資産総額2,119,211円
期末受益権口数2,357,972口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)8,987円
期中騰落率0.63%