有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年3月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class	31,433,207.592	2,690,745,436
合計		31,433,207.592	2,690,745,436

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成28年3月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	87,466,726	87,799,099
合計		87,466,726	87,799,099

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。