有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2020年3月16日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class A- JPY Hedged Class	15,000,158.751	991,285,491
合計		15,000,158.751	991,285,491

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2020年3月16日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	21,965,436	21,985,204
合計		21,965,436	21,985,204

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。