有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【純資産の推移】
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	1,107	1,119	0.9818	0.9918
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	698	725	1.0582	1.0882
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	164	174	0.8941	0.9251
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	108	112	0.7744	0.7984
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	99	101	0.7627	0.7867
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	63	65	0.7362	0.7602
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	50	52	0.5913	0.6153
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	44	46	0.5493	0.5733
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	44	46	0.5417	0.5657
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	41	42	0.6139	0.6379
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	55	57	0.5222	0.5432
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	39	40	0.5413	0.5593
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	36	38	0.5308	0.5488
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	26	27	0.4410	0.4590
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	21	22	0.4257	0.4437
2018年3月末日	36	-	0.5282	-
2018年4月末日	35	-	0.5065	-
2018年5月末日	34	-	0.4894	-
2018年6月末日	31	-	0.4634	-
2018年7月末日	27	-	0.4667	-
2018年8月末日	26	-	0.4469	-
2018年9月末日	24	-	0.4417	-
2018年10月末日	23	-	0.4330	-
2018年11月末日	21	-	0.4210	-
2018年12月末日	21	-	0.4208	-
2019年1月末日	22	-	0.4376	-
2019年2月末日	21	-	0.4314	-
2019年3月末日	21	-	0.4302	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。