有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2012年3月15日現在)	1,107	1,119	0.9818	0.9918
第2期 特定期間 (2012年9月18日現在)	698	725	1.0582	1.0882
第3期 特定期間 (2013年3月15日現在)	164	174	0.8941	0.9251
第4期 特定期間 (2013年9月17日現在)	108	112	0.7744	0.7984
第5期 特定期間 (2014年3月17日現在)	99	101	0.7627	0.7867
第6期 特定期間 (2014年9月16日現在)	63	65	0.7362	0.7602
第7期 特定期間 (2015年3月16日現在)	50	52	0.5913	0.6153
第8期 特定期間 (2015年9月15日現在)	44	46	0.5493	0.5733
第9期 特定期間 (2016年3月15日現在)	44	46	0.5417	0.5657
第10期 特定期間 (2016年9月15日現在)	41	42	0.6139	0.6379
第11期 特定期間 (2017年3月15日現在)	55	57	0.5222	0.5432
第12期 特定期間 (2017年9月15日現在)	39	40	0.5413	0.5593
第13期 特定期間 (2018年3月15日現在)	36	38	0.5308	0.5488
第14期 特定期間 (2018年9月18日現在)	26	27	0.4410	0.4590
第15期 特定期間 (2019年3月15日現在)	21	22	0.4257	0.4437
第16期 特定期間 (2019年9月17日現在)	32	34	0.4149	0.4329
第17期 特定期間 (2020年3月16日現在)	15	16	0.3686	0.3866
第18期 特定期間 (2020年9月15日現在)	14	15	0.3782	0.3962
第19期 特定期間 (2021年3月15日現在)	13	14	0.3644	0.3824
2020年3月末日	13	-	0.3270	-
2020年4月末日	14	-	0.3378	-
2020年5月末日	14	-	0.3533	-
2020年6月末日	15	-	0.3649	-
2020年7月末日	14	-	0.3785	-
2020年8月末日	14	-	0.3801	-
2020年9月末日	14	-	0.3714	-
2020年10月末日	14	-	0.3734	-
2020年11月末日	14	-	0.3861	-
2020年12月末日	14	-	0.3940	-
2021年1月末日	14	-	0.3871	-
2021年2月末日	14	-	0.3789	-
2021年3月末日	13	-	0.3597	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。