有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年3月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ハイイールドボンドファンド Class D- EUR Bull Class	256,839.876	101.890 26,171,287	104.153 26,750,643	94.77
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	822,271	1.0038 825,395	1.0039           825,477	2.92

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成28年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.77
親投資信託受益証券	2.92
合計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。