有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成29年9月29日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージングマーケット・ ハイイールドボンドファンド Class D- EUR Bull Class	45,540.660	113.930 5,188,696	114.559 5,217,092	93.43
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	94,485	1.0028 94,749	1.0027 94,740	1.70

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成29年9月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	93.43
親投資信託受益証券	1.70
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。