- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ ブラジルレアルクラス | 101,649 | 5,000.51 | 508,296,840 | 4,934 | 501,536,166 | 97.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 512,841 | 1.0175 | 521,816 | 1.0176 | 521,867 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.30 |
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