- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ ブラジルレアルクラス | 103,111 | 3,308.26 | 341,117,996 | 3,376 | 348,102,736 | 98.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 347,413 | 1.0176 | 353,528 | 1.0178 | 353,596 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.53 |
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