有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」 | |||
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 98,180,446 | 96.81 | |
| 内 ルクセンブルグ | 98,180,446 | 96.81 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 0.01 | |
| 内 日本 | 10,022 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,230,288 | 3.19 | |
| 純資産総額 | 101,420,756 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 39,998,143 | 79.65 | |
| 内 日本 | 39,998,143 | 79.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,220,587 | 20.35 | |
| 純資産総額 | 50,218,730 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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