有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/16-2025/10/15)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,319,877,720	97.58
	内 ルクセンブルグ	27,319,877,720	97.58
親投資信託受益証券		10,073	0.00
	内 日本	10,073	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		677,521,211	2.42
純資産総額		27,997,409,004	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,551,539,704	74.84
	内 日本	1,551,539,704	74.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,512,396	25.16
純資産総額		2,073,052,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。