ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

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【提出】: 2020/01/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		74,993,258,379	98.48
	内ルクセンブルグ	74,993,258,379	98.48
親投資信託受益証券		10,031	0.00
	内日本	10,031	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,158,232,995	1.52
純資産総額		76,151,501,405	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
		(2019年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,084,040	59.50
	内日本	30,084,040	59.50
特殊債券		10,057,940	19.89
	内日本	10,057,940	19.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,417,808	20.60
純資産総額		50,559,788	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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