有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1口当たりの 純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||||
| 第1期 | (平成24年 7月11日) | 1,039,914,764 | 1,047,689,204 | 989.83 | 997.23 | 986 | ||
| 第2期 | (平成25年 7月11日) | 1,481,261,213 | 1,498,175,873 | 1,409.92 | 1,426.02 | 1,400 | ||
| 第3期 | (平成26年 7月11日) | 1,719,421,094 | 1,738,962,254 | 1,636.61 | 1,655.21 | 1,660 | ||
| 平成25年 8月末日 | 1,391,459,599 | ― | 1,324.44 | ― | 1,400 | |||
| 9月末日 | 1,544,640,069 | ― | 1,470.25 | ― | 1,458 | |||
| 10月末日 | 1,543,986,128 | ― | 1,469.62 | ― | 1,462 | |||
| 11月末日 | 1,682,185,165 | ― | 1,601.17 | ― | 1,567 | |||
| 12月末日 | 1,751,964,722 | ― | 1,667.58 | ― | 1,547 | |||
| 平成26年 1月末日 | 1,656,386,981 | ― | 1,576.61 | ― | 1,570 | |||
| 2月末日 | 1,674,606,590 | ― | 1,593.95 | ― | 1,611 | |||
| 3月末日 | 1,671,826,556 | ― | 1,591.31 | ― | 1,476 | |||
| 4月末日 | 1,616,679,128 | ― | 1,538.82 | ― | 1,531 | |||
| 5月末日 | 1,639,432,214 | ― | 1,560.47 | ― | 1,562 | |||
| 6月末日 | 1,737,656,599 | ― | 1,653.97 | ― | 1,640 | |||
| 7月末日 | 1,776,681,903 | ― | 1,691.11 | ― | 1,601 | |||
| 8月末日 | 1,761,574,064 | ― | 1,676.73 | ― | 1,668 | |||
| (注)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。 | ||||||||
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